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美国不敢赖掉美国国债,7493亿美债被抛售,美国不愿看到的事正发生

图片说明:美国不敢赖掉美国国债,7493亿美债被抛售,美国不愿看到的事正发生,。

6月1日,国际油价继续保持上周上涨态势,5月25日至5月29日这一周美国原油期货整周涨6.74%,布伦特原油期货整周涨0.57%,随着欧洲部分国家和美国一些城市逐步重启经济,市场对石油需求增长的预期升温使国际油价上周明显反弹,再加上OPEC产油国的额外主动减产,总体减产的执行率也获得市场分析人士的认可,对于全球油市供需平衡起到关键作用。同时,美国、加拿大、巴西和挪威等产油国的原油产量也出现超过300万桶/日的下降,有效减少了市场对供应持续过剩的担忧。虽然目前,全球石油市场最糟糕的情况可能已经过去,但是,现在全球新冠状病毒的发展状况还有很大的不确定性,全球经济衰退的前景也会在中长期持续打压原油市场的需求,分析师们认为至少需要一年才能恢复到新冠疫情前的全球油市消费水平,一些机构甚至怀疑这种情况是否会出现。紧接着,CNBC在上周称,美国页岩油商注定将成为最大的输家,并对美国经济和美元产生净负面的影响,而据美国先锋自然资源公司CEO在数周前表示,接下去的两年内可能会有50%的页岩油企业会破产,能源分析机构Rystad Energy在上周表示,如果接下去美国原油价持续在30多美元左右,那么,到2021年底将有533家公司面临破产,如果进一步下跌,预计将有超过1100家页岩油企业倒闭。据俄罗斯卫星通讯社在5月25日的跟进报道,自2月以来,美国已经有17家小型石油公司宣布倒闭或申请破产,估计到2020年底之前,会有约73家公司申请破产保护,而在接下去的2021年,将会有高达170家石油公司宣布破产,该外媒援引的能源专家的分析认为,未来2年,美国能源行业将迎来破产潮,破产数量或将增长9倍之多。我们注意到,这个数据和Rystad Energy所预测的几乎一致,在接下去的二年内,正如下图数据所示,美国排名前40位的页岩油生产商预计将在债务分期付款和利息方面花费约1000亿美元。目前,美国能源公司爆发债务违约危机已经成为是全球市场高度关注的问题之一,因为,据摩根大通的分析显示,过去的十八年里,能源公司是最大的垃圾债券发行者之一,规模高达9360亿美元,这就意味着,一旦美国能源行业爆发债务违约,则会迅速传导至整个美国公司债市场,对整个美国市场产生巨大连锁冲击,甚至击垮美国经济产业链,此时,美联储靠之前紧急启动的万亿美元印钞机的举措将会无计可施,最新的数据正在印证这个趋势。据上期所三周前给到BWC中文网记者的数据显示,目前人民币原油期货累计成交量6568.31万手,同比增长约31%,比如,在新冠状病毒期间,人民币原油期货持仓量屡创新高,服务实体经济的能力得到显著提高,对亚洲原油基准价格的形成以及金融市场的国际化产生了积极作用,这在美联储开启无底线的量化宽松和在货币利率政策上“倾家荡产”后将变得更加明显,因为,低利率会降低货币对追求收益的投资者的吸引力。另外一面,现在对一些国际原油交易者来说,也想要有选择新的储备货币或石油货币的需求,据美国财政部5月18日最新报告(官方持仓数据报告会有两个月的延迟),虽然市场对美债需求在增长,但全球央行却正远离美债市场,已连续第22个月净减持美债,总出售额近7493亿美元(具体减持细节请参考下图),比如,仅在3月,全球央行就净出售了2993亿创月度纪录水平的美债,持续时长和金额都是有记录以来最高,紧接着,据俄卫星通讯社稍早前援引观察人士估计,包括中国在内的大买家接下去完全有可能减持规模高达7000亿美元的美债,而减持的这部分美元资产,也可以在全球大规模置换石油、天然气、黄金等战略资产。无独有偶,现在事情有了些新变化,华盛顿邮报在二周前报道一些官员讨论了赖掉中国持有的部分美债的想法,这在卡内基国际和平研究院看来这种情况不可能发生,因为美国会继续向全世界出售更多债券,但它不能违背自己还债的义务,一旦美国有任何债务失信的举动甚至迹象,美元作为全球货币的信誉将受到极大伤害。不过,值得一提的是,尽管,美联储在货币利率政策上已经“倾家荡产”,口头上也表示“不可能实施负利率”,但其“身体很诚实”的行为已反映出其在货币正常化政策上的彻底认输了,同时,分析认为,接下去,考虑到新冠状病毒在美国的不确定性,那么美联储除了负利率已经再也拿不出更宽松的政策了,因此,市场猜测美联储可能在未来某个时候改变主意,转而支持负利率,而这也意味着包括中国、日本,英国等在内的全球美债投资者或将要为持有美债转而向美国财政部付款,这在美国总统二周前在社交媒体上称,“我喜欢负利率,美国应该从负利率中受益”的背景下将变得更明确。市场开始押注美国进入负利时代这进一步印证了BWC中文网百家号财经团队多次独家提出的,美国经济到任何时候都无权或不敢赖掉包括美国国债在内的任何债务的观点,因为需要对美元的信用底线负责,一旦美元失去信用底线,毫无疑问,同样,一旦美国实施负利率,这会进一步影响到美元的价值和战略地位(请注意,这里指的不是美元指数和汇率,是两回事)。届时,全世界的石油交易,以及所有的商品交易或将变成全新的货币,显然,美国经济是赌不起的。数图来源美国联邦债务实时钟网站另一面,目前,全球多国在能源交易领域去美元化或绕开美元的举措也已经出现,从而削弱或动摇石油美元美债这个运行了半个世纪的石油货币交易体系,而以上正在持续发生的事有可能就是美元不愿看到的,要知道,超过25.7万亿且还在不断膨胀中的美国债务纸牌屋游戏永远是压在美元信用身上的阴影,只不过现在没有发作而已。(完)

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